Trésorier d’entreprise

Trésorier d’entreprise

Présentation

P Prévoir l'évolution du besoin de trésorerie et négocier les lignes de crédit ; sélectionner les financements et les placements ; prendre une décision de financement ; contrôler le coût de la rémunération bancaire ; créer une démarche de gestion quotidienne en date de valeur ; gérer les risques.

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  • Prendre en main la fonction de trésorier
  • Resituer la trésorerie dans la gestion financière de l'entreprise.
  • Contrôler les conditions bancaires.
  • Évaluer les enjeux de négociation.
  • Choisir les financements et les placements.
  • Prendre une décision de financement ou placement.
  • Gérer la trésorerie en dates de valeur.
  • Gérer le risque de change.
  • PARTIE 1
  • 1 - La trésorerie dans la gestion financière
  • 2 - La place du trésorier
  • 3 - Exploiter les prévisions
  • 4 - Maîtriser la négociation bancaire
  • 5 - Anticiper l'évolution des taux d'intérêt
  • 6 - Les crédits de trésorerie
  • 7 - Les placements de trésorerie
  • PARTIE 2
  • 1 - Organiser la gestion quotidienne de trésorerie
  • 2 - Gérer la trésorerie d'un groupe
  • 3 - Fonctionnement du marché des changes
  • 4 - Les instruments de couverture
  • 5 - Gérer le risque de change
  • 6 - S'initier aux financements à MT et au risque de taux
  • 7 - Piloter la fonction trésorier
  • Trésorier, responsable financier, directeur financier, responsable des financements
    : Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

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