Gérer la trésorerie

Gérer la trésorerie

Présentation

L La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou de placement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. Ces activités sont source d'économie pour l'entreprise et contribuent à assurer sa liquidité. Cette formation à la trésorerie constitue la formation de référence pour qui souhaite améliorer la gestion de la trésorerie au quotidien.

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Durée : 2 jours

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Durée : 2 jours
Prix pour un groupe de 12 personnes max

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  • Comprendre les variations de trésorerie.
  • Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
  • Prendre des décisions de financement/placement.
  • Contrôler la facturation bancaire.
  • Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.
  • Gérer les flux en devises.
  • 1/ Situer la trésorerie dans la gestion financière
  • MISE EN SITUATION Exercice : évaluer la trésorerie à partir du bilan.
  • 2/ Identifier les 4 missions du trésorier
  • 3/ Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie
  • MISE EN SITUATION Exercices sur tableur : construire un budget annuel de trésorerie,actualiser la prévision glissante de trésorerie.
  • 4/ Maîtriser les modes de rémunération bancaires
  • MISE EN SITUATION Exercices : vérifier un relevé e compte, une échelle d'intérêt, le TEG d'un crédit à CT ; calculer des enjeux de négociation.
  • 5/ Gérer la trésorerie au quotidien
  • 6/ Sélectionner les crédits et les placements
  • 7/ S'initier à la trésorerie devise
  • MISE EN SITUATION Exercices : calcul du cours à terme d'une devise.
    Nouveau trésorier.
    Assistant trésorier.
    Trésorier de filiale de groupe.
    Comptable.
    Cette formation ne nécessite pas de pré requis

    Les avantages TIMLOG SOLUTIONS

    10 000 stagiaires formés chaque année

    35 domaines de compétences

    95% de maintien de sessions garanties

    Habilitation consultants formateurs